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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 911.00 | | 713 911.00 | 713 911.00 |
BZ Autres créances | 669 283.00 | | 669 283.00 | 669 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 042.00 | | 179 042.00 | 179 042.00 |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 934.00 | | 865 934.00 | 865 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 845.00 | | 1 579 845.00 | 1 579 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 669 283.00 | | | 669 283.00 |
CU Autres participations | 713 911.00 | | 713 911.00 | 713 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 524 522.00 | -383 394.00 | | 1 524 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 739.00 | 1 907 916.00 | | 43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 646.00 | 1 532 908.00 | | 1 576 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 6 535.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 1 243.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199.00 | 235 513.00 | | 3 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 845.00 | 1 768 421.00 | | 1 579 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199.00 | 235 513.00 | | 3 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 005.00 | 1 939 289.00 | | 236 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 267.00 | 31 374.00 | | 192 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 739.00 | 1 907 916.00 | | 43 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 993.00 | | 20.00 | 898 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 102.00 | 713 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 102.00 | 713 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 993.00 | | 20.00 | 898 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 669 283.00 | | 669 283.00 | 669 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 283.00 | | 669 283.00 | 669 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |