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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 156.00 | | 906 156.00 | 906 156.00 |
BZ Autres créances | 1 709 739.00 | | 1 709 739.00 | 1 709 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 042.00 | | 189 042.00 | 189 042.00 |
CF Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 388.00 | | 1 927 388.00 | 1 927 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 544.00 | | 2 833 544.00 | 2 833 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 906 044.00 | | 906 044.00 | 906 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -327 111.00 | -325 797.00 | | -327 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 328.00 | -1 314.00 | | -31 328.00 |
DL TOTAL (I) | -350 052.00 | -318 725.00 | | -350 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 693.00 | 2 775 150.00 | | 2 817 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 2 117.00 | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | 106 632.00 | | 2 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 596.00 | 3 243 947.00 | | 3 183 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 544.00 | 2 925 222.00 | | 2 833 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 596.00 | 3 243 947.00 | | 3 183 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 995.00 | -34 892.00 | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 829.00 | 36 500.00 | | 20 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 156.00 | 37 813.00 | | 52 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 328.00 | -1 314.00 | | -31 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 138.00 | | 18.00 | 906 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 138.00 | | 18.00 | 906 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 704 817.00 | 1 704 817.00 | | 1 704 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 817 693.00 | 2 817 693.00 | | 2 817 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 851.00 | 1 709 851.00 | | 1 709 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 596.00 | 3 183 596.00 | | 3 183 596.00 |