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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 993.00 | | 898 993.00 | 898 993.00 |
BZ Autres créances | 659 526.00 | | 659 526.00 | 659 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 042.00 | | 179 042.00 | 179 042.00 |
CF Disponibilités | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 428.00 | | 869 428.00 | 869 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 421.00 | | 1 768 421.00 | 1 768 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 898 881.00 | | 898 881.00 | 898 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -383 394.00 | -358 438.00 | | -383 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 916.00 | -24 956.00 | | 1 907 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 908.00 | -375 008.00 | | 1 532 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 735.00 | 2 853 020.00 | | 227 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 3 242.00 | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243.00 | 579.00 | | 1 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 360 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 513.00 | 3 216 888.00 | | 235 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 421.00 | 2 841 880.00 | | 1 768 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 513.00 | 3 216 888.00 | | 235 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 925 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 160.00 | -4 588.00 | | -4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 289.00 | 16 750.00 | | 1 939 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 374.00 | 41 705.00 | | 31 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 916.00 | -24 956.00 | | 1 907 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 175.00 | | 18.00 | 906 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 898 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 898 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 175.00 | | 18.00 | 906 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 659 526.00 | 659 526.00 | | 659 526.00 |
VI Groupe et associés | 227 735.00 | 227 735.00 | | 227 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 745.00 | 659 745.00 | | 659 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 513.00 | 235 513.00 | | 235 513.00 |