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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 581.00 | 46 273.00 | 172 308.00 | 218 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 597.00 | 156 794.00 | 119 802.00 | 276 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 926.00 | 89 049.00 | 13 877.00 | 102 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 089.00 | 292 116.00 | 327 972.00 | 620 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
BN En cours de production de biens | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 923.00 | 4 560.00 | 438 363.00 | 442 923.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CF Disponibilités | 122 060.00 | | 122 060.00 | 122 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 953.00 | 4 560.00 | 804 393.00 | 808 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 041.00 | 296 676.00 | 1 132 365.00 | 1 429 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 631.00 | 81 668.00 | | 82 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 337.00 | 353 963.00 | | 115 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 805.00 | 33 557.00 | | 28 805.00 |
DL TOTAL (I) | 235 573.00 | 477 988.00 | | 235 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 143.00 | 158 244.00 | | 132 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 005.00 | 483 101.00 | | 721 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 35 592.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | 51 801.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | | 9 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 792.00 | 738 273.00 | | 896 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 365.00 | 1 216 261.00 | | 1 132 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 232.00 | 606 398.00 | | 171 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 623.00 | | 25 710.00 | 601 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 244.00 | 620 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 244.00 | 609 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 088.00 | | 19 710.00 | 597 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 6 000.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 569.00 | 72 792.00 | 7 244.00 | 226 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 569.00 | 72 792.00 | 7 244.00 | 226 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 438 363.00 | 438 363.00 | | 438 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 143.00 | 27 587.00 | 79 722.00 | 132 143.00 |
VI Groupe et associés | 721 005.00 | 100 000.00 | 621 005.00 | 721 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 010.00 | 452 475.00 | 10 535.00 | 463 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 792.00 | 171 232.00 | 700 727.00 | 896 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |