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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 356.00 | 135 752.00 | 82 604.00 | 218 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 054.00 | 287 135.00 | 23 919.00 | 311 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 195.00 | 142 716.00 | 143 479.00 | 286 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 897.00 | 565 603.00 | 265 294.00 | 830 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 533.00 | 7 387.00 | 295 146.00 | 302 533.00 |
BZ Autres créances | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 507 620.00 | | 507 620.00 | 507 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 739.00 | 7 387.00 | 1 060 352.00 | 1 067 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 637.00 | 572 990.00 | 1 325 646.00 | 1 898 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 565 902.00 | 375 290.00 | | 565 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 233.00 | 530 612.00 | | 358 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 463.00 | 10 495.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 940 398.00 | 925 197.00 | | 940 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 887.00 | 45 370.00 | | 31 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 510.00 | 690.00 | | 117 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | 10 359.00 | | 94 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 044.00 | 139 174.00 | | 141 044.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 249.00 | 195 593.00 | | 385 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 646.00 | 1 120 790.00 | | 1 325 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 628.00 | 163 741.00 | | 367 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 085.00 | | 130 813.00 | 729 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 830 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 830 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 645.00 | | 130 813.00 | 728 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 496.00 | 59 108.00 | 29 000.00 | 535 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 496.00 | 59 108.00 | 29 000.00 | 535 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 032.00 | | 1 645.00 | 9 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 032.00 | | 1 645.00 | 9 032.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 295 146.00 | 295 146.00 | | 295 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 887.00 | 14 267.00 | 17 620.00 | 31 887.00 |
VI Groupe et associés | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 170.00 | 409 730.00 | 440.00 | 410 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 249.00 | 367 628.00 | 17 620.00 | 385 249.00 |