| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 203.00 | 81 702.00 | 131 501.00 | 213 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 168.00 | 225 789.00 | 66 379.00 | 292 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 753.00 | 98 435.00 | 18 318.00 | 116 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 564.00 | 405 926.00 | 226 638.00 | 632 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 846.00 | 8 309.00 | 402 537.00 | 410 846.00 |
BZ Autres créances | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CF Disponibilités | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 159.00 | 8 309.00 | 892 850.00 | 901 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 723.00 | 414 236.00 | 1 119 488.00 | 1 533 723.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 837.00 | 87 967.00 | | 147 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 340.00 | 59 870.00 | | 181 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 515.00 | 24 084.00 | | 19 515.00 |
DL TOTAL (I) | 357 492.00 | 180 721.00 | | 357 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 020.00 | 104 756.00 | | 76 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 277.00 | 716 505.00 | | 625 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 14 884.00 | | 27 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 236.00 | 27 281.00 | | 33 236.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 996.00 | 863 426.00 | | 761 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 488.00 | 1 044 147.00 | | 1 119 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 933.00 | 167 031.00 | | 84 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 869 632.00 | | 869 632.00 | 869 632.00 |
FG Production vendue services | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 160.00 | | 894 160.00 | 894 160.00 |
FM Production stockée | | | -69 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 664.00 | 4 721.00 | | 14 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 664.00 | 4 721.00 | | 14 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 893.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | 1 893.00 | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | 2 828.00 | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | -1 055.00 | | 8 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 253.00 | 610 524.00 | | 847 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 913.00 | 550 654.00 | | 665 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 340.00 | 59 870.00 | | 181 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 156.00 | | 50 767.00 | 615 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 095.00 | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 359.00 | 632 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 264.00 | 622 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 621.00 | | 40 767.00 | 604 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 000.00 | 10 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 530.00 | 58 507.00 | 10 111.00 | 357 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 530.00 | 58 507.00 | 10 111.00 | 357 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 432.00 | 8 309.00 | 6 432.00 | 6 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 432.00 | 8 309.00 | 6 432.00 | 6 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 432.00 | 8 309.00 | 6 432.00 | 6 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 309.00 | 6 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 394 227.00 | 394 227.00 | | 394 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 020.00 | 24 234.00 | 51 786.00 | 76 020.00 |
VI Groupe et associés | 625 277.00 | | 625 277.00 | 625 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 831.00 | 424 391.00 | 440.00 | 424 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 996.00 | 84 933.00 | 677 063.00 | 761 996.00 |