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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 203.00 | 100 802.00 | 112 401.00 | 213 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 659.00 | 258 617.00 | 61 042.00 | 319 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 922.00 | 119 218.00 | 13 703.00 | 132 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 224.00 | 478 637.00 | 187 587.00 | 666 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 769.00 | 10 297.00 | 223 472.00 | 233 769.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 595.00 | 608.00 | 84 987.00 | 85 595.00 |
CF Disponibilités | 627 219.00 | | 627 219.00 | 627 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 374.00 | 10 905.00 | 1 245 469.00 | 1 256 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 598.00 | 489 542.00 | 1 433 056.00 | 1 922 598.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 329 178.00 | 147 837.00 | | 329 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 080.00 | 181 340.00 | | 353 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 945.00 | 19 515.00 | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 706 003.00 | 357 492.00 | | 706 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 840.00 | 76 020.00 | | 51 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 697.00 | 625 277.00 | | 592 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 27 277.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | 33 236.00 | | 52 341.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 053.00 | 761 996.00 | | 727 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 056.00 | 1 119 488.00 | | 1 433 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 374.00 | 84 933.00 | | 688 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 697.00 | | | 592 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 564.00 | | 70 254.00 | 632 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 594.00 | 666 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 594.00 | 665 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 124.00 | | 70 254.00 | 622 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 926.00 | 99 305.00 | 26 594.00 | 405 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 926.00 | 99 305.00 | 26 594.00 | 405 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 5 588.00 | 3 600.00 | 8 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 6 196.00 | 3 600.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 6 196.00 | 3 600.00 | 8 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 418.00 | 3 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 220 742.00 | 220 742.00 | | 220 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 840.00 | 13 160.00 | 38 679.00 | 51 840.00 |
VI Groupe et associés | 592 697.00 | 592 697.00 | | 592 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 897.00 | 238 457.00 | 440.00 | 238 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 053.00 | 688 374.00 | 38 679.00 | 727 053.00 |