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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 203.00 | 119 858.00 | 93 346.00 | 213 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 803.00 | 290 974.00 | 39 829.00 | 330 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 638.00 | 124 664.00 | 59 975.00 | 184 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 085.00 | 535 496.00 | 193 589.00 | 729 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 391.00 | | 123 391.00 | 123 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 365.00 | 7 387.00 | 285 978.00 | 293 365.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 595.00 | 1 645.00 | 101 951.00 | 103 595.00 |
CF Disponibilités | 387 177.00 | | 387 177.00 | 387 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 233.00 | 9 032.00 | 927 201.00 | 936 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 318.00 | 544 528.00 | 1 120 790.00 | 1 665 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 375 290.00 | 329 178.00 | | 375 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 612.00 | 353 080.00 | | 530 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 495.00 | 14 945.00 | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 925 197.00 | 706 003.00 | | 925 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 370.00 | 51 840.00 | | 45 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 592 697.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 30 175.00 | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 174.00 | 52 341.00 | | 139 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 593.00 | 727 053.00 | | 195 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 790.00 | 1 433 056.00 | | 1 120 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 741.00 | 688 374.00 | | 163 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 224.00 | | 62 860.00 | 666 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 784.00 | | 62 860.00 | 665 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 637.00 | 56 858.00 | | 478 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 637.00 | 56 858.00 | | 478 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 297.00 | | 2 910.00 | 10 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608.00 | 1 037.00 | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905.00 | 1 037.00 | 2 910.00 | 10 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 905.00 | 1 037.00 | 2 910.00 | 10 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 285 978.00 | 285 978.00 | | 285 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 370.00 | 13 519.00 | 31 851.00 | 45 370.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 509.00 | 316 069.00 | 440.00 | 316 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 593.00 | 163 741.00 | 31 851.00 | 195 593.00 |