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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 581.00 | 66 070.00 | 152 512.00 | 218 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 622.00 | 198 997.00 | 86 625.00 | 285 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 418.00 | 92 463.00 | 7 955.00 | 100 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 156.00 | 357 530.00 | 257 627.00 | 615 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
BN En cours de production de biens | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 424.00 | 6 432.00 | 227 992.00 | 234 424.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CF Disponibilités | 165 957.00 | | 165 957.00 | 165 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 953.00 | 6 432.00 | 786 521.00 | 792 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 110.00 | 363 962.00 | 1 044 147.00 | 1 408 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 967.00 | 82 631.00 | | 87 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 870.00 | 115 337.00 | | 59 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 084.00 | 28 805.00 | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 180 721.00 | 235 573.00 | | 180 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 756.00 | 132 143.00 | | 104 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 505.00 | 721 005.00 | | 716 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 17 678.00 | | 14 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 281.00 | 25 967.00 | | 27 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 426.00 | 896 792.00 | | 863 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 147.00 | 1 132 365.00 | | 1 044 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 031.00 | 171 232.00 | | 167 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 505.00 | | | 716 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 089.00 | | 12 840.00 | 620 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 450.00 | 6 323.00 | 615 156.00 | 11 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | 6 323.00 | 604 621.00 | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 554.00 | | 12 840.00 | 609 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 116.00 | 71 736.00 | 6 323.00 | 292 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 116.00 | 71 736.00 | 6 323.00 | 292 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 1 872.00 | | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 1 872.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 1 872.00 | | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 227 992.00 | | | 227 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 756.00 | 28 867.00 | 65 683.00 | 104 756.00 |
VI Groupe et associés | 716 505.00 | 96 000.00 | 620 505.00 | 716 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VP Divers | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 903.00 | 259 368.00 | 10 535.00 | 269 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 426.00 | 167 031.00 | 686 188.00 | 863 426.00 |