| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 801.00 | 9 624.00 | 178.00 | 9 801.00 |
AN Terrains | 36 389.00 | 12 272.00 | 24 117.00 | 36 389.00 |
AP Constructions | 75 707.00 | 47 822.00 | 27 884.00 | 75 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 691.00 | 886 491.00 | 445 200.00 | 1 331 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 267.00 | 272 987.00 | 191 281.00 | 464 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 946.00 | 1 229 197.00 | 688 750.00 | 1 917 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BT Marchandises | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 229.00 | 4 908.00 | 365 321.00 | 370 229.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 937.00 | | 30 937.00 | 30 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 649.00 | 4 908.00 | 640 741.00 | 645 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 595.00 | 1 234 105.00 | 1 329 491.00 | 2 563 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 705.00 | 23 450.00 | | 28 705.00 |
DG Autres réserves | 517 399.00 | 452 665.00 | | 517 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 654.00 | 105 001.00 | | 54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 958 758.00 | 939 116.00 | | 958 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 258.00 | 116 352.00 | | 74 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 232.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 97 707.00 | | 92 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 576.00 | 168 004.00 | | 176 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 730.00 | 67 680.00 | | 26 730.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 11 400.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 732.00 | 462 375.00 | | 370 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 491.00 | 1 401 492.00 | | 1 329 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 633.00 | 388 493.00 | | 339 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 891.00 | | 273 891.00 | 273 891.00 |
FG Production vendue services | 1 259 957.00 | | 1 259 957.00 | 1 259 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 847.00 | | 1 533 847.00 | 1 533 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 20 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 403.00 | 16 903.00 | | 35 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 305.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 191.00 | 305.00 | | 95 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 130.00 | 305.00 | | 68 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 717.00 | 1 908 191.00 | | 1 790 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 063.00 | 1 803 190.00 | | 1 736 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 654.00 | 105 001.00 | | 54 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 874.00 | 286 831.00 | | 339 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 395.00 | | 229 136.00 | 1 834 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 585.00 | 1 917 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 585.00 | 1 908 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | 180.00 | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 684.00 | | 228 956.00 | 1 797 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 263.00 | 261 981.00 | 98 048.00 | 1 065 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 621.00 | 2.00 | | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 642.00 | 261 979.00 | 98 048.00 | 1 055 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | 903.00 | 192.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 903.00 | 192.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 903.00 | 192.00 | 4 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 370 229.00 | | | 370 229.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 883.00 | 42 783.00 | 31 099.00 | 73 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
VP Divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 780.00 | 449 690.00 | 90.00 | 449 780.00 |
VW T.V.A. | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 732.00 | 339 633.00 | 31 099.00 | 370 732.00 |