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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 10 054.00 | 347.00 | 10 401.00 |
AN Terrains | 36 389.00 | 16 659.00 | 19 730.00 | 36 389.00 |
AP Constructions | 75 707.00 | 58 184.00 | 17 523.00 | 75 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 887.00 | 1 027 069.00 | 532 817.00 | 1 559 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 606.00 | 318 453.00 | 164 154.00 | 482 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 080.00 | 1 430 419.00 | 734 661.00 | 2 165 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 745.00 | 2 553.00 | 384 192.00 | 386 745.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 254 855.00 | | 254 855.00 | 254 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 628.00 | 2 553.00 | 741 075.00 | 743 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 708.00 | 1 432 972.00 | 1 475 737.00 | 2 908 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 465.00 | 31 440.00 | | 34 465.00 |
DG Autres réserves | 475 770.00 | 553 315.00 | | 475 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 748.00 | 60 482.00 | | 130 748.00 |
DL TOTAL (I) | 998 983.00 | 1 003 237.00 | | 998 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 196.00 | 31 440.00 | | 110 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 119.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 364.00 | 101 598.00 | | 92 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 135.00 | 142 674.00 | | 140 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 034.00 | 15 330.00 | | 134 034.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 753.00 | 292 204.00 | | 476 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 737.00 | 1 295 441.00 | | 1 475 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 567.00 | 292 204.00 | | 401 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 347.00 | | 318 347.00 | 318 347.00 |
FG Production vendue services | 1 438 674.00 | | 1 438 674.00 | 1 438 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 020.00 | | 1 757 020.00 | 1 757 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 328.00 | 23 870.00 | | 23 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 23 644.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 23 644.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | 23 644.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 444.00 | 1 788 668.00 | | 1 898 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 696.00 | 1 728 186.00 | | 1 767 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 748.00 | 60 482.00 | | 130 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 542.00 | 357 242.00 | | 325 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 795.00 | | 434 717.00 | 1 870 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 432.00 | 2 165 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 432.00 | 2 154 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 303.00 | | 434 717.00 | 1 860 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 633.00 | 279 250.00 | 129 464.00 | 1 280 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 705.00 | 350.00 | | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 928.00 | 278 900.00 | 129 464.00 | 1 270 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 194.00 | 1 650.00 | 291.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194.00 | 1 650.00 | 291.00 | 1 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194.00 | 1 650.00 | 291.00 | 1 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 386 745.00 | 386 745.00 | | 386 745.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 838.00 | 34 651.00 | 75 187.00 | 109 838.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 389.00 | 420 389.00 | | 420 389.00 |
VW T.V.A. | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 753.00 | 401 567.00 | 75 187.00 | 476 753.00 |