| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
AN Terrains | 36 389.00 | 18 852.00 | 17 537.00 | 36 389.00 |
AP Constructions | 75 707.00 | 62 623.00 | 13 084.00 | 75 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 494.00 | 1 091 994.00 | 464 501.00 | 1 556 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 090.00 | 367 103.00 | 152 987.00 | 520 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 172.00 | 1 550 973.00 | 648 199.00 | 2 199 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 284.00 | 858.00 | 220 426.00 | 221 284.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CF Disponibilités | 469 924.00 | | 469 924.00 | 469 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 440.00 | 858.00 | 786 582.00 | 787 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 612.00 | 1 551 831.00 | 1 434 781.00 | 2 986 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 34 465.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 476 160.00 | 475 770.00 | | 476 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 915.00 | 130 748.00 | | 249 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 875.00 | 998 983.00 | | 1 119 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 465.00 | 110 196.00 | | 75 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 92 364.00 | | 137 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 098.00 | 140 135.00 | | 102 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 906.00 | 476 753.00 | | 314 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 781.00 | 1 475 737.00 | | 1 434 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 912.00 | 401 567.00 | | 256 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
FG Production vendue services | 1 580 734.00 | | 1 580 734.00 | 1 580 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 737.00 | | 1 851 737.00 | 1 851 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 016.00 | 23 328.00 | | 45 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 402.00 | 1 898 444.00 | | 2 086 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 486.00 | 1 767 696.00 | | 1 836 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 915.00 | 130 748.00 | | 249 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 357.00 | 325 542.00 | | 348 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 080.00 | | 261 913.00 | 2 165 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 821.00 | 2 199 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 821.00 | 2 188 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 589.00 | | 261 913.00 | 2 154 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 419.00 | 303 086.00 | 182 532.00 | 1 430 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 347.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 364.00 | 302 739.00 | 182 532.00 | 1 420 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | 1 695.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | 1 695.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | 1 695.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 221 284.00 | 221 284.00 | | 221 284.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 187.00 | 17 193.00 | 57 993.00 | 75 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VP Divers | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 811.00 | 254 811.00 | | 254 811.00 |
VW T.V.A. | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 906.00 | 256 912.00 | 57 993.00 | 314 906.00 |