| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
AN Terrains | 36 389.00 | 21 046.00 | 15 344.00 | 36 389.00 |
AP Constructions | 75 707.00 | 66 906.00 | 8 800.00 | 75 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 591.00 | 1 016 372.00 | 620 219.00 | 1 636 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 497.00 | 380 748.00 | 125 749.00 | 506 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 675.00 | 1 495 473.00 | 770 202.00 | 2 265 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BT Marchandises | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 984.00 | | 226 984.00 | 226 984.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 663 185.00 | | 663 185.00 | 663 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 655.00 | | 955 655.00 | 955 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 330.00 | 1 495 473.00 | 1 725 857.00 | 3 221 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 591 074.00 | 476 160.00 | | 591 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 805.00 | 249 915.00 | | 236 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 678.00 | 1 119 875.00 | | 1 221 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 174.00 | 75 465.00 | | 58 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 691.00 | 137 343.00 | | 273 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 628.00 | 102 098.00 | | 116 628.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 178.00 | 314 906.00 | | 504 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 857.00 | 1 434 781.00 | | 1 725 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 767.00 | 256 912.00 | | 472 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 095.00 | | 393 095.00 | 393 095.00 |
FG Production vendue services | 1 423 777.00 | | 1 423 777.00 | 1 423 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 872.00 | | 1 816 872.00 | 1 816 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 688.00 | |
GE Autres charges | | | 24 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 867.00 | 45 016.00 | | 62 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 346.00 | 2 086 402.00 | | 2 160 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 541.00 | 1 836 486.00 | | 1 923 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 805.00 | 249 915.00 | | 236 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 553.00 | 348 357.00 | | 297 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 172.00 | | 411 252.00 | 2 199 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 748.00 | 2 265 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 748.00 | 2 255 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 681.00 | | 411 252.00 | 2 188 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 973.00 | 264 688.00 | 320 188.00 | 1 550 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 572.00 | 264 688.00 | 320 188.00 | 1 540 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 226 984.00 | 226 984.00 | | 226 984.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 993.00 | 26 582.00 | 31 411.00 | 57 993.00 |
VI Groupe et associés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VP Divers | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 232.00 | 253 232.00 | | 253 232.00 |
VW T.V.A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 178.00 | 472 767.00 | 31 411.00 | 504 178.00 |