| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
AN Terrains | 36 389.00 | 23 239.00 | 13 150.00 | 36 389.00 |
AP Constructions | 75 707.00 | 69 915.00 | 5 791.00 | 75 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 695.00 | 973 107.00 | 659 589.00 | 1 632 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 145.00 | 344 770.00 | 192 375.00 | 537 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 428.00 | 1 421 433.00 | 870 995.00 | 2 292 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BT Marchandises | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 561.00 | | 185 561.00 | 185 561.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 678 540.00 | | 678 540.00 | 678 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 738.00 | | 899 738.00 | 899 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 166.00 | 1 421 433.00 | 1 770 733.00 | 3 192 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DG Autres réserves | 692 877.00 | 591 074.00 | | 692 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 412.00 | 236 805.00 | | 207 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 089.00 | 1 221 678.00 | | 1 294 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 682.00 | 58 174.00 | | 150 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 107.00 | 50 647.00 | | 49 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 273 691.00 | | 156 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 160.00 | 116 628.00 | | 113 160.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 5 038.00 | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 645.00 | 504 178.00 | | 476 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 733.00 | 1 725 857.00 | | 1 770 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 142.00 | 472 767.00 | | 370 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
FG Production vendue services | 1 707 689.00 | | 1 707 689.00 | 1 707 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 357.00 | | 1 969 357.00 | 1 969 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 469.00 | |
GE Autres charges | | | 38 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 034.00 | 62.00 | | 28 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 460.00 | 66 272.00 | | 68 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 200.00 | 2 160 346.00 | | 2 273 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 788.00 | 1 923 541.00 | | 2 065 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 412.00 | 236 805.00 | | 207 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 679.00 | 297 553.00 | | 367 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 675.00 | | 475 524.00 | 2 265 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 771.00 | 2 292 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 771.00 | 2 281 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 184.00 | | 475 524.00 | 2 255 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 473.00 | 336 469.00 | 410 509.00 | 1 495 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 072.00 | 336 469.00 | 410 509.00 | 1 485 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 427.00 | 43 924.00 | 106 503.00 | 150 427.00 |
VI Groupe et associés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
VW T.V.A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 645.00 | 370 142.00 | 106 503.00 | 476 645.00 |