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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 9 705.00 | 697.00 | 10 401.00 |
AN Terrains | 36 389.00 | 14 466.00 | 21 924.00 | 36 389.00 |
AP Constructions | 75 707.00 | 53 631.00 | 22 076.00 | 75 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 339.00 | 918 790.00 | 364 549.00 | 1 283 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 868.00 | 284 041.00 | 180 827.00 | 464 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 795.00 | 1 280 633.00 | 590 162.00 | 1 870 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BT Marchandises | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 831.00 | 1 194.00 | 335 637.00 | 336 831.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 230 844.00 | | 230 844.00 | 230 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 474.00 | 1 194.00 | 705 280.00 | 706 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 268.00 | 1 281 827.00 | 1 295 441.00 | 2 577 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 440.00 | 28 705.00 | | 31 440.00 |
DG Autres réserves | 553 315.00 | 517 399.00 | | 553 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 482.00 | 54 654.00 | | 60 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 237.00 | 958 758.00 | | 1 003 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 440.00 | 74 258.00 | | 31 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 92 005.00 | | 101 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 674.00 | 176 576.00 | | 142 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 330.00 | 26 730.00 | | 15 330.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 204.00 | 370 732.00 | | 292 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 441.00 | 1 329 491.00 | | 1 295 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 204.00 | 339 633.00 | | 292 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 727.00 | | 293 727.00 | 293 727.00 |
FG Production vendue services | 1 285 956.00 | | 1 285 956.00 | 1 285 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 683.00 | | 1 579 683.00 | 1 579 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 31 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 870.00 | 35 403.00 | | 23 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 644.00 | 691.00 | | 23 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 644.00 | 95 191.00 | | 23 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 644.00 | 68 130.00 | | 23 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 668.00 | 1 790 717.00 | | 1 788 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 186.00 | 1 736 063.00 | | 1 728 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 482.00 | 54 654.00 | | 60 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 242.00 | 339 874.00 | | 357 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 946.00 | | 177 294.00 | 1 917 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 446.00 | 1 870 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 446.00 | 1 860 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 801.00 | | 600.00 | 9 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 055.00 | | 176 694.00 | 1 908 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 197.00 | 244 765.00 | 193 328.00 | 1 229 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 624.00 | 81.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 573.00 | 244 684.00 | 193 328.00 | 1 219 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | 722.00 | 4 436.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | 722.00 | 4 436.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | 722.00 | 4 436.00 | 4 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 336 831.00 | | | 336 831.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VP Divers | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 698.00 | 392 698.00 | | 392 698.00 |
VW T.V.A. | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |