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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 |
AP Constructions | 32 274.00 | 4 315.00 | 27 959.00 | 32 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396.00 | 1 073.00 | 5 323.00 | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 2 944.00 | 40 011.00 | 42 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 475.00 | | 365 475.00 | 365 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 287.00 | 8 332.00 | 3 271 955.00 | 3 280 287.00 |
BT Marchandises | 411 020.00 | | 411 020.00 | 411 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BZ Autres créances | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | 212 434.00 | | 212 434.00 | 212 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 069.00 | | 719 069.00 | 719 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 356.00 | 8 332.00 | 3 991 024.00 | 3 999 356.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 793 894.00 | 835 343.00 | | 793 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 636.00 | -40 797.00 | | -142 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 258.00 | 1 729 546.00 | | 1 586 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 082.00 | | | 1 911 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 448.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 575.00 | 33 190.00 | | 400 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 192.00 | 4 768.00 | | 79 192.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 766.00 | 38 406.00 | | 2 404 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 024.00 | 1 767 951.00 | | 3 991 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 319.00 | 38 406.00 | | 657 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 788.00 | | 2 948 788.00 | 2 948 788.00 |
FG Production vendue services | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 297.00 | | 2 978 297.00 | 2 978 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 357.00 | 3 723.00 | | 12 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 548.00 | 29 676.00 | | 3 007 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 184.00 | 70 474.00 | | 3 150 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 636.00 | -40 797.00 | | -142 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 670.00 | | 366 508.00 | 135 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 416 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 891.00 | 3 280 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 81 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 82 956.00 | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 001.00 | | 283 552.00 | 135 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 8 269.00 | 50.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 8 269.00 | 50.00 | 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 575.00 | 400 575.00 | | 400 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 475.00 | 365 475.00 | | 365 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VB T. V. A. | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 082.00 | 163 636.00 | 673 189.00 | 1 911 082.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 057 000.00 | | | 2 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 498.00 | 444 498.00 | | 444 498.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 765.00 | 657 319.00 | 673 189.00 | 2 404 765.00 |