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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 641.00 | 1 449.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 |
AP Constructions | 63 097.00 | 35 148.00 | 27 949.00 | 63 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 15 148.00 | 5 844.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 107.00 | 56 199.00 | 60 908.00 | 117 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 041.00 | 107 137.00 | 3 554 905.00 | 3 662 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BT Marchandises | 354 996.00 | | 354 996.00 | 354 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CF Disponibilités | 301 537.00 | | 301 537.00 | 301 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 337.00 | | 769 337.00 | 769 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 379.00 | 107 137.00 | 4 324 242.00 | 4 431 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 057.00 | 958 497.00 | | 1 036 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 717.00 | 77 560.00 | | 280 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 773.00 | 1 971 057.00 | | 2 251 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 695.00 | 1 567 705.00 | | 1 557 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 2 237.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 554.00 | 289 315.00 | | 323 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 130.00 | 135 111.00 | | 149 130.00 |
EA Autres dettes | 41 168.00 | 41 105.00 | | 41 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 468.00 | 2 035 473.00 | | 2 072 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 242.00 | 4 006 529.00 | | 4 324 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 384.00 | 832 313.00 | | 920 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 53.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 136.00 | | 3 744 136.00 | 3 744 136.00 |
FG Production vendue services | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 585.00 | | 3 808 585.00 | 3 808 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 630.00 | 26 061.00 | | 38 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 333.00 | | | 232 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 333.00 | | | 232 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 541.00 | 23 280.00 | | 23 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 737.00 | 3 516 990.00 | | 4 079 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 020.00 | 3 439 430.00 | | 3 799 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 717.00 | 77 560.00 | | 280 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 981.00 | | 350 570.00 | 3 325 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 676 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 3 662 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 201 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 600.00 | | | 2 782 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 626.00 | | 2 570.00 | 208 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 755.00 | | 348 000.00 | 334 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 308.00 | 25 788.00 | 10 000.00 | 91 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 708.00 | 25 788.00 | 10 000.00 | 90 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 082.00 | 743 082.00 | | 743 082.00 |