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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 |
AP Constructions | 52 579.00 | 10 925.00 | 41 654.00 | 52 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 396.00 | 2 619.00 | 3 777.00 | 6 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 935.00 | 10 994.00 | 54 941.00 | 65 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 551.00 | | 369 551.00 | 369 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 668.00 | 24 539.00 | 3 303 129.00 | 3 327 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BT Marchandises | 378 059.00 | | 378 059.00 | 378 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BZ Autres créances | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 297.00 | | 604 297.00 | 604 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 965.00 | 24 539.00 | 3 907 426.00 | 3 931 965.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 651 258.00 | 793 894.00 | | 651 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 232.00 | -142 636.00 | | 152 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 491.00 | 1 586 258.00 | | 1 738 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 503.00 | 1 911 082.00 | | 1 812 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 942.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 801.00 | 400 575.00 | | 244 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 528.00 | 79 192.00 | | 94 528.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 12 973.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 935.00 | 2 404 766.00 | | 2 168 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 426.00 | 3 991 024.00 | | 3 907 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 341.00 | 657 319.00 | | 531 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 335 061.00 | | 3 335 061.00 | 3 335 061.00 |
FG Production vendue services | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 064.00 | | 3 377 064.00 | 3 377 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 127.00 | 12 357.00 | | 14 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 400 177.00 | 3 007 548.00 | | 3 400 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 945.00 | 3 150 184.00 | | 3 247 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 232.00 | -142 636.00 | | 152 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 287.00 | | 47 381.00 | 3 280 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 625.00 | | 43 285.00 | 81 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 662.00 | | 4 096.00 | 416 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 332.00 | 16 207.00 | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 16 207.00 | | 8 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 801.00 | 244 801.00 | | 244 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 551.00 | 369 551.00 | | 369 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 503.00 | 174 908.00 | 719 780.00 | 1 812 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 519.00 | 412 519.00 | | 412 519.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 936.00 | 531 341.00 | 719 780.00 | 2 168 936.00 |