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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 510.00 | 90.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 |
AP Constructions | 63 097.00 | 24 229.00 | 38 869.00 | 63 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 8 008.00 | 12 984.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 32 656.00 | 58 908.00 | 91 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 008.00 | 65 402.00 | 3 197 606.00 | 3 263 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 336 462.00 | | 336 462.00 | 336 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
BZ Autres créances | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CF Disponibilités | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 387.00 | | 514 387.00 | 514 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 395.00 | 65 402.00 | 3 711 992.00 | 3 777 395.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 939 105.00 | 803 491.00 | | 939 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | 135 615.00 | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 497.00 | 1 874 105.00 | | 1 893 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 070.00 | 1 667 354.00 | | 1 461 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 1 530.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 286.00 | 211 969.00 | | 235 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 193.00 | 87 215.00 | | 90 193.00 |
EA Autres dettes | 27 502.00 | 20 643.00 | | 27 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 496.00 | 1 988 712.00 | | 1 818 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 992.00 | 3 862 817.00 | | 3 711 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 530.00 | 527 879.00 | | 536 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 29 556.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 556.00 | | 3 368 556.00 | 3 368 556.00 |
FG Production vendue services | 67 244.00 | | 67 244.00 | 67 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 799.00 | | 3 435 799.00 | 3 435 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 938.00 | 16 830.00 | | 10 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 903.00 | | | 75 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 562.00 | | | -69 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 10 069.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 482.00 | 3 551 219.00 | | 3 453 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 090.00 | 3 415 604.00 | | 3 434 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391.00 | 135 615.00 | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 698.00 | | -60 387.00 | 3 398 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 903.00 | 304 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 903.00 | 3 263 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 000.00 | | | 2 782 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 841.00 | | 20 813.00 | 154 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 858.00 | | -81 200.00 | 461 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 618.00 | 20 275.00 | | 44 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | 20 275.00 | | 44 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 286.00 | 235 286.00 | | 235 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 012.00 | 179 046.00 | 733 617.00 | 1 461 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 101.00 | 373 101.00 | | 373 101.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 495.00 | 536 529.00 | 733 617.00 | 1 818 495.00 |