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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 |
AP Constructions | 63 097.00 | 29 689.00 | 33 409.00 | 63 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 992.00 | 11 806.00 | 9 186.00 | 20 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 537.00 | 49 213.00 | 75 325.00 | 124 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 981.00 | 91 307.00 | 3 234 674.00 | 3 325 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BT Marchandises | 355 204.00 | | 355 204.00 | 355 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 322 949.00 | | 322 949.00 | 322 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 855.00 | | 771 855.00 | 771 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 837.00 | 91 307.00 | 4 006 529.00 | 4 097 837.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 958 497.00 | 939 105.00 | | 958 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 560.00 | 19 391.00 | | 77 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 057.00 | 1 893 497.00 | | 1 971 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 705.00 | 1 461 070.00 | | 1 567 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 4 444.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 315.00 | 235 286.00 | | 289 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 111.00 | 90 193.00 | | 135 111.00 |
EA Autres dettes | 41 105.00 | 27 502.00 | | 41 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 472.00 | 1 818 496.00 | | 2 035 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 529.00 | 3 711 992.00 | | 4 006 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 313.00 | 536 530.00 | | 832 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 58.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 829.00 | | 3 414 829.00 | 3 414 829.00 |
FG Production vendue services | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 705.00 | | 3 490 705.00 | 3 490 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 061.00 | 10 938.00 | | 26 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 3 422.00 | | 23 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 990.00 | 3 453 482.00 | | 3 516 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 430.00 | 3 434 090.00 | | 3 439 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 560.00 | 19 391.00 | | 77 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 008.00 | | 62 973.00 | 3 263 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 600.00 | | | 2 782 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 654.00 | | 32 973.00 | 175 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 755.00 | | 30 000.00 | 304 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 315.00 | 289 315.00 | | 289 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 653.00 | 364 494.00 | 744 337.00 | 1 567 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 124.00 | 397 124.00 | | 397 124.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 474.00 | 832 315.00 | 744 337.00 | 2 035 474.00 |