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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 782 000.00 | | 2 782 000.00 | 2 782 000.00 |
AP Constructions | 63 097.00 | 18 557.00 | 44 541.00 | 63 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 5 008.00 | 11 387.00 | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 349.00 | 21 053.00 | 54 296.00 | 75 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 551.00 | | 410 551.00 | 410 551.00 |
BF Prêts | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 698.00 | 44 617.00 | 3 354 081.00 | 3 398 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BT Marchandises | 383 073.00 | | 383 073.00 | 383 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BZ Autres créances | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CF Disponibilités | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 736.00 | | 508 736.00 | 508 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 434.00 | 44 617.00 | 3 862 817.00 | 3 907 434.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 803 491.00 | 651 258.00 | | 803 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 615.00 | 152 232.00 | | 135 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 105.00 | 1 738 491.00 | | 1 874 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 354.00 | 1 812 503.00 | | 1 667 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | 3 385.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 969.00 | 244 801.00 | | 211 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 215.00 | 94 528.00 | | 87 215.00 |
EA Autres dettes | 20 643.00 | 13 720.00 | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 712.00 | 2 168 935.00 | | 1 988 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 817.00 | 3 907 426.00 | | 3 862 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 879.00 | 531 341.00 | | 527 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 167.00 | | 3 469 167.00 | 3 469 167.00 |
FG Production vendue services | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 023.00 | | 3 534 023.00 | 3 534 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 830.00 | 14 127.00 | | 16 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | -400.00 | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 219.00 | 3 400 177.00 | | 3 551 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 604.00 | 3 247 945.00 | | 3 415 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 615.00 | 152 232.00 | | 135 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 668.00 | | 71 030.00 | 3 327 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 000.00 | | | 2 782 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 910.00 | | 29 930.00 | 124 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 758.00 | | 41 100.00 | 420 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 539.00 | 20 078.00 | | 24 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 539.00 | 20 078.00 | | 24 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 551.00 | 410 551.00 | | 410 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 798.00 | 176 965.00 | 728 354.00 | 1 637 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 681.00 | | | 174 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 484.00 | 491 484.00 | | 491 484.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 711.00 | 527 878.00 | 728 354.00 | 1 988 711.00 |