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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 278.00 | 322 292.00 | 76 986.00 | 399 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 828.00 | 327 757.00 | 212 072.00 | 539 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
BZ Autres créances | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 962.00 | 327 757.00 | 373 205.00 | 700 962.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 80 131.00 | | | 80 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
EA Autres dettes | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 074.00 | | | 293 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 205.00 | | | 373 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 489.00 | | | 281 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 713.00 | | 619 713.00 | 619 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 713.00 | | 619 713.00 | 619 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 193.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 441.00 | | | -28 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 673.00 | | | 675 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 766.00 | | | 671 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 770.00 | | 31 058.00 | 508 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 620.00 | | 31 058.00 | 371 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 564.00 | 35 193.00 | | 292 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 499.00 | 35 193.00 | | 290 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 685.00 | 17 100.00 | 11 585.00 | 28 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VP Divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 032.00 | 157 240.00 | 1 792.00 | 159 032.00 |
VW T.V.A. | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 074.00 | 281 489.00 | 11 585.00 | 293 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
ST Autres comptes | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 288.00 | | | 185 288.00 |