| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 867.00 | 230 101.00 | 25 766.00 | 255 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 683.00 | 235 566.00 | 161 117.00 | 396 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 534.00 | | 163 534.00 | 163 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 217.00 | 235 566.00 | 324 651.00 | 560 217.00 |
CU Autres participations | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 477.00 | | | 93 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 810.00 | | | 246 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 651.00 | | | 324 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 084.00 | | | 226 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 891.00 | | 716 891.00 | 716 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 891.00 | | 716 891.00 | 716 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 635.00 | | | 727 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 802.00 | | | 708 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 555.00 | | 128.00 | 396 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 128.00 | 2 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 717.00 | 20 848.00 | | 214 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 653.00 | 20 848.00 | | 212 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 704.00 | 20 978.00 | 20 726.00 | 41 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 890.00 | 159 098.00 | 1 792.00 | 160 890.00 |
VW T.V.A. | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 810.00 | 226 084.00 | 20 726.00 | 246 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |