| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 5 423.00 | 1 677.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 799.00 | 236 500.00 | 112 299.00 | 348 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 319.00 | 243 754.00 | 249 565.00 | 493 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 001.00 | | 183 001.00 | 183 001.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 720.00 | | 221 720.00 | 221 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 039.00 | 243 754.00 | 471 285.00 | 715 039.00 |
CU Autres participations | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 919.00 | | | -22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 944.00 | | | 229 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 292.00 | | | 378 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 285.00 | | | 471 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 795.00 | | | 331 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 887.00 | | 761 887.00 | 761 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 887.00 | | 761 887.00 | 761 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 799.00 | | | 788 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 719.00 | | | 811 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 919.00 | | | -22 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 336.00 | | 49 179.00 | 444 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 493 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 355 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 986.00 | | 49 108.00 | 306 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 70.00 | 2 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 295.00 | 27 475.00 | 16.00 | 216 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 463.00 | 27 475.00 | 16.00 | 214 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 958.00 | 168 461.00 | 46 497.00 | 214 958.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 326.00 | | | 172 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 413.00 | 209 621.00 | 1 792.00 | 211 413.00 |
VW T.V.A. | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 292.00 | 331 795.00 | 46 497.00 | 378 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
ST Autres comptes | 182 462.00 | | | 182 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
YT Sous‐traitance | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 735.00 | | | 259 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |