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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 3 943.00 | 3 157.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 234.00 | 201 640.00 | 11 594.00 | 213 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 624.00 | 207 414.00 | 150 210.00 | 357 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 469.00 | | 185 469.00 | 185 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 093.00 | 207 414.00 | 335 679.00 | 543 093.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 115 161.00 | | | 115 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 679.00 | | | 335 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 513.00 | | | 217 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 615.00 | | 807 615.00 | 807 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 615.00 | | 807 615.00 | 807 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 338.00 | | | 821 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 018.00 | | | 784 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 683.00 | | 5 289.00 | 396 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 348.00 | 357 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 115.00 | 220 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 267.00 | | 5 181.00 | 259 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | 107.00 | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 566.00 | 13 004.00 | 41 156.00 | 235 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 501.00 | 13 004.00 | 40 923.00 | 233 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 726.00 | 17 721.00 | 3 005.00 | 20 726.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 175.00 | 181 383.00 | 1 792.00 | 183 175.00 |
VW T.V.A. | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 518.00 | 217 513.00 | 3 005.00 | 220 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
ST Autres comptes | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |