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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 867.00 | 209 253.00 | 46 614.00 | 255 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 555.00 | 214 717.00 | 181 837.00 | 396 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
BZ Autres créances | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 567.00 | 214 717.00 | 352 850.00 | 567 567.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 124.00 | | | -21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 637.00 | | | 126 637.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 842.00 | | | 293 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 373.00 | | 604 373.00 | 604 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 373.00 | | 604 373.00 | 604 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 647.00 | | | -13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 220.00 | | | 632 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 344.00 | | | 653 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 124.00 | | | -21 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 828.00 | | 12 138.00 | 539 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 411.00 | 396 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 411.00 | 259 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 678.00 | | 12 000.00 | 402 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 138.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 757.00 | 29 843.00 | 142 882.00 | 327 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 692.00 | 29 843.00 | 142 882.00 | 325 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VC Groupe et associés | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 158.00 | 32 454.00 | 41 704.00 | 74 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 690.00 | | | 83 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 233.00 | 166 441.00 | 1 792.00 | 168 233.00 |
VW T.V.A. | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 842.00 | 252 139.00 | 41 704.00 | 293 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
ST Autres comptes | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 530.00 | | | 200 530.00 |