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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 6 163.00 | 937.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 479.00 | 283 179.00 | 117 299.00 | 400 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 027.00 | 291 173.00 | 253 854.00 | 545 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 395.00 | | 184 395.00 | 184 395.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 390.00 | | 198 390.00 | 198 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 418.00 | 291 173.00 | 452 244.00 | 743 418.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 152.00 | | | -86 152.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 137.00 | | | 238 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 379.00 | | | 155 379.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 404.00 | | | 445 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 244.00 | | | 452 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 746.00 | | | 331 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 319.00 | | 51 708.00 | 493 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 899.00 | | 51 680.00 | 355 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 29.00 | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 754.00 | 47 419.00 | | 243 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 923.00 | 47 419.00 | | 241 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 259.00 | | 50 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 475.00 | 68 817.00 | 113 658.00 | 182 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 046.00 | 194 254.00 | 1 792.00 | 196 046.00 |
VW T.V.A. | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 404.00 | 331 746.00 | 113 658.00 | 445 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
ST Autres comptes | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
YT Sous‐traitance | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 779.00 | | | 242 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |