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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 898.00 | 65 597.00 | 11 301.00 | 76 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 723.00 | 170 900.00 | 64 824.00 | 235 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 621.00 | 236 497.00 | 76 124.00 | 312 621.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 089.00 | 10 282.00 | 101 807.00 | 112 089.00 |
BZ Autres créances | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
CF Disponibilités | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 437.00 | 10 282.00 | 350 155.00 | 360 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 058.00 | 246 779.00 | 426 279.00 | 673 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
DL TOTAL (I) | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 263.00 | | | 127 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
EA Autres dettes | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 263.00 | | | 251 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 279.00 | | | 426 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 263.00 | | | 249 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 245 694.00 | 571.00 | 4 246 265.00 | 4 245 694.00 |
FG Production vendue services | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 128.00 | 571.00 | 4 541 699.00 | 4 541 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 343 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338 742.00 | | | 338 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 071.00 | | | 4 564 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 305.00 | | | 4 397 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 060.00 | | 10 561.00 | 302 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 060.00 | | 10 561.00 | 302 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 751.00 | 32 746.00 | | 203 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 751.00 | 32 746.00 | | 203 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 637.00 | 10 282.00 | 7 637.00 | 7 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 637.00 | 10 282.00 | 7 637.00 | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 10 282.00 | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 263.00 | 127 263.00 | | 127 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 769.00 | 136 398.00 | 12 370.00 | 148 769.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 263.00 | 249 263.00 | 2 000.00 | 251 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
ST Autres comptes | 163 986.00 | | | 163 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 228.00 | | | 149 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908 093.00 | | | 908 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 317.00 | | | 767 317.00 |
ZE Dividendes | 181 536.00 | | | 181 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 019.00 | | | 495 019.00 |