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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 758.00 | 65 526.00 | 15 232.00 | 80 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 136.00 | 222 734.00 | 20 402.00 | 243 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 594.00 | 288 260.00 | 118 334.00 | 406 594.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 712.00 | 4 791.00 | 93 921.00 | 98 712.00 |
BZ Autres créances | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CF Disponibilités | 244 315.00 | | 244 315.00 | 244 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 555.00 | 4 791.00 | 553 763.00 | 558 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 148.00 | 293 051.00 | 672 097.00 | 965 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 598.00 | | | 212 598.00 |
DL TOTAL (I) | 220 848.00 | | | 220 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | | | 269 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 390.00 | | | 165 390.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 249.00 | | | 451 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 097.00 | | | 672 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 990.00 | | | 445 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 378.00 | | 3 847 378.00 | 3 847 378.00 |
FG Production vendue services | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 845.00 | | 4 169 845.00 | 4 169 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 728 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 213 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205 562.00 | | | 205 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 102.00 | | | 4 232 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 503.00 | | | 4 019 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 598.00 | | | 212 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 052.00 | | 92 942.00 | 321 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 406 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 323 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 052.00 | | 10 242.00 | 321 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 835.00 | 13 825.00 | 7 400.00 | 281 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 835.00 | 13 825.00 | 7 400.00 | 281 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 217.00 | 4 791.00 | 10 217.00 | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | 4 791.00 | 10 217.00 | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
UX Autres créances clients | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 888.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 136.00 | 253 686.00 | 88 450.00 | 342 136.00 |
VW T.V.A. | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 998.00 | 445 998.00 | | 445 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
ST Autres comptes | 159 998.00 | | | 159 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 079.00 | | | 166 079.00 |
YT Sous‐traitance | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 897.00 | | | 831 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 372.00 | | | 709 372.00 |
ZE Dividendes | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 056.00 | | | 519 056.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |