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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 898.00 | 67 660.00 | 9 237.00 | 76 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 196 270.00 | 41 324.00 | 237 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 492.00 | 263 931.00 | 50 562.00 | 314 492.00 |
BT Marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 866.00 | 12 221.00 | 114 645.00 | 126 866.00 |
BZ Autres créances | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CF Disponibilités | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 322.00 | 12 221.00 | 305 101.00 | 317 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 814.00 | 276 152.00 | 355 663.00 | 631 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
DL TOTAL (I) | 168 831.00 | | | 168 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 832.00 | | | 186 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 663.00 | | | 355 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 898.00 | | 3 996 898.00 | 3 996 898.00 |
FG Production vendue services | 305 193.00 | | 305 193.00 | 305 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 092.00 | | 4 302 092.00 | 4 302 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 316 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 805.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314 549.00 | | | 314 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 938.00 | | | 4 324 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 357.00 | | | 4 164 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 621.00 | | 1 871.00 | 312 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 621.00 | | 1 871.00 | 312 621.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 497.00 | 27 434.00 | | 236 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 497.00 | 27 434.00 | | 236 497.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 282.00 | 12 221.00 | 10 282.00 | 10 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 282.00 | 12 221.00 | 10 282.00 | 10 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 282.00 | 12 221.00 | 10 282.00 | 10 282.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
UX Autres créances clients | 112 201.00 | | | 112 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 748.00 | 147 083.00 | 14 666.00 | 161 748.00 |
VW T.V.A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
ST Autres comptes | 159 679.00 | | | 159 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 564.00 | | | 164 564.00 |
YT Sous‐traitance | 85 221.00 | | | 85 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 165.00 | | | 861 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 732 440.00 | | | 732 440.00 |
ZE Dividendes | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 470.00 | | | 500 470.00 |