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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 153.00 | 73 204.00 | 12 949.00 | 86 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 214.00 | 238 935.00 | 19 279.00 | 258 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 457.00 | 312 139.00 | 98 318.00 | 410 457.00 |
BT Marchandises | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 099.00 | 4 752.00 | 79 347.00 | 84 099.00 |
BZ Autres créances | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
CF Disponibilités | 392 582.00 | | 392 582.00 | 392 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 240.00 | 4 752.00 | 588 488.00 | 593 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 697.00 | 316 891.00 | 686 806.00 | 1 003 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 043.00 | 107 164.00 | | 232 043.00 |
DL TOTAL (I) | 240 293.00 | 115 414.00 | | 240 293.00 |
DP Provisions pour risques | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 999.00 | 4 417.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 511.00 | 229 598.00 | | 189 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 169.00 | 125 980.00 | | 163 169.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 13 843.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 537.00 | 373 838.00 | | 371 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 806.00 | 564 228.00 | | 686 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 537.00 | 373 838.00 | | 371 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 999.00 | 4 417.00 | | 7 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 699.00 | 66 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 699.00 | 410 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 367.00 | | | 344 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 913.00 | 12 226.00 | | 299 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 913.00 | 12 226.00 | | 299 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
6T Sur comptes clients | 14 008.00 | 4 752.00 | 14 008.00 | 14 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 008.00 | 4 752.00 | 14 008.00 | 14 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 984.00 | 4 752.00 | 14 008.00 | 88 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
UX Autres créances clients | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 266.00 | 176 474.00 | 71 792.00 | 248 266.00 |
VW T.V.A. | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 537.00 | 371 537.00 | | 371 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 420.00 | 28 869.00 | | 30 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 945.00 | 88 675.00 | | 85 945.00 |
ST Autres comptes | 154 677.00 | 159 038.00 | | 154 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 187.00 | 167 747.00 | | 170 187.00 |
YT Sous‐traitance | 100 686.00 | 92 989.00 | | 100 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 247.00 | 14 441.00 | | 12 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 667.00 | 43 310.00 | | 42 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 751.00 | 781 751.00 | | 781 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 146.00 | 656 146.00 | | 656 146.00 |
ZE Dividendes | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 495.00 | 508 449.00 | | 511 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |