|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 153.00 | 69 409.00 | 16 744.00 | 86 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 214.00 | 230 504.00 | 27 710.00 | 258 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 156.00 | 299 913.00 | 119 243.00 | 419 156.00 |
BT Marchandises | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 815.00 | 14 008.00 | 77 807.00 | 91 815.00 |
BZ Autres créances | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 992.00 | 14 008.00 | 444 985.00 | 458 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 148.00 | 313 921.00 | 564 228.00 | 878 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | 212 598.00 | | 107 164.00 |
DL TOTAL (I) | 115 414.00 | 220 848.00 | | 115 414.00 |
DP Provisions pour risques | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 598.00 | 269 429.00 | | 229 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 980.00 | 165 390.00 | | 125 980.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 4 263.00 | | 13 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 838.00 | 451 249.00 | | 373 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 228.00 | 672 097.00 | | 564 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 838.00 | 445 990.00 | | 373 838.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 815.00 | | 3 652 815.00 | 3 652 815.00 |
FG Production vendue services | 268 767.00 | | 268 767.00 | 268 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 582.00 | | 3 921 582.00 | 3 921 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 182 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 876.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | 375.00 | | 14 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180 691.00 | 205 562.00 | | 180 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 976.00 | | | -74 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | 76 400.00 | | 32 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 955 733.00 | 4 232 102.00 | | 3 955 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 569.00 | 4 019 503.00 | | 3 848 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 164.00 | 212 598.00 | | 107 164.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 594.00 | | 20 474.00 | 406 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 911.00 | 74 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 911.00 | 419 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 894.00 | | 20 474.00 | 323 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 260.00 | 11 656.00 | 3.00 | 288 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 260.00 | 11 656.00 | 3.00 | 288 260.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 14 008.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 14 008.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 88 984.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 008.00 | 4 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 976.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 789.00 | | 74 789.00 | 74 789.00 |
UX Autres créances clients | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 907.00 | 322 459.00 | 82 448.00 | 404 907.00 |
VW T.V.A. | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 838.00 | 373 838.00 | | 373 838.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 869.00 | 31 094.00 | | 28 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 675.00 | 88 340.00 | | 88 675.00 |
ST Autres comptes | 159 038.00 | 159 998.00 | | 159 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 747.00 | 166 079.00 | | 167 747.00 |
YT Sous‐traitance | 92 989.00 | 104 639.00 | | 92 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 441.00 | 15 264.00 | | 14 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 310.00 | 46 358.00 | | 43 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 751.00 | 831 897.00 | | 781 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 146.00 | 709 372.00 | | 656 146.00 |
ZE Dividendes | 212 598.00 | | | 212 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 449.00 | 519 056.00 | | 508 449.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |