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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 458.00 | 69 897.00 | 13 561.00 | 83 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 211 938.00 | 25 657.00 | 237 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 052.00 | 281 835.00 | 39 218.00 | 321 052.00 |
BT Marchandises | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 616.00 | 10 217.00 | 59 399.00 | 69 616.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
CF Disponibilités | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 423.00 | 10 217.00 | 355 206.00 | 365 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 475.00 | 292 052.00 | 394 424.00 | 686 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
DL TOTAL (I) | 172 894.00 | | | 172 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 314.00 | | | 87 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 424.00 | | | 394 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 659.00 | | 3 881 659.00 | 3 881 659.00 |
FG Production vendue services | 307 394.00 | | 307 394.00 | 307 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 053.00 | | 4 189 053.00 | 4 189 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 313 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309 363.00 | | | 309 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 377.00 | | | 4 207 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 734.00 | | | 4 042 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 644.00 | | | 164 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 492.00 | | 6 560.00 | 314 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 492.00 | | 6 560.00 | 314 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 931.00 | 17 904.00 | | 263 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 931.00 | 17 904.00 | | 263 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 221.00 | 10 217.00 | 12 221.00 | 12 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 221.00 | 10 217.00 | 12 221.00 | 12 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 221.00 | 10 217.00 | 12 221.00 | 12 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UX Autres créances clients | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 537.00 | 113 276.00 | 12 260.00 | 125 537.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 510.00 | 206 510.00 | | 206 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
ST Autres comptes | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
YT Sous‐traitance | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 835 844.00 | | | 835 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 713 374.00 | | | 713 374.00 |
ZE Dividendes | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 376.00 | | | 488 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |