| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
AP Constructions | 1 088 677.00 | 860 602.00 | 228 075.00 | 1 088 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 497.00 | 83 356.00 | 2 141.00 | 85 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 789.00 | 109 819.00 | 14 970.00 | 124 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 049.00 | 1 101 575.00 | 477 474.00 | 1 579 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 761.00 | 123 605.00 | 1 838 156.00 | 1 961 761.00 |
BZ Autres créances | 211 588.00 | | 211 588.00 | 211 588.00 |
CF Disponibilités | 1 754 349.00 | | 1 754 349.00 | 1 754 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 552.00 | 123 605.00 | 3 927 947.00 | 4 051 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 600.00 | 1 225 180.00 | 4 405 421.00 | 5 630 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 191 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 162 547.00 | | | 162 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 981.00 | 330 547.00 | | 322 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 614.00 | 1 156 633.00 | | 1 121 614.00 |
DP Provisions pour risques | 250 799.00 | 187 443.00 | | 250 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 002.00 | 28 069.00 | | 30 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 801.00 | 215 512.00 | | 280 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 758.00 | 68 048.00 | | 587 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 261.00 | 932 665.00 | | 761 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 021.00 | 982 552.00 | | 976 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 564.00 | | |
EA Autres dettes | 13 777.00 | 70 713.00 | | 13 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 189.00 | 460 642.00 | | 664 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 006.00 | 2 521 183.00 | | 3 003 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 421.00 | 3 893 327.00 | | 4 405 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 882 017.00 | 223 357.00 | 6 105 374.00 | 5 882 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 017.00 | 223 357.00 | 6 105 374.00 | 5 882 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 057.00 | 9 222.00 | | 11 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057.00 | 9 222.00 | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 057.00 | 9 222.00 | | 12 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 196.00 | 71 322.00 | | 79 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 375.00 | 7 047 194.00 | | 6 152 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 394.00 | 6 716 647.00 | | 5 829 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 981.00 | 330 547.00 | | 322 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 958.00 | | 4 091.00 | 1 574 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 916.00 | | 4 091.00 | 1 511 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 785.00 | 87 648.00 | 6 858.00 | 1 020 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 987.00 | 87 648.00 | 6 858.00 | 972 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 512.00 | 93 358.00 | 28 069.00 | 215 512.00 |
6T Sur comptes clients | 5 337.00 | 118 268.00 | | 5 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 337.00 | 118 268.00 | | 5 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 849.00 | 211 628.00 | 28 069.00 | 220 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 626.00 | 28 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 261.00 | 761 261.00 | | 761 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 343.00 | 249 343.00 | | 249 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 641.00 | -3 641.00 | | -3 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 189.00 | 664 189.00 | | 664 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 443.00 | | | 1 813 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 318.00 | | | 148 318.00 |
VB T. V. A. | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
VC Groupe et associés | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 758.00 | 587 758.00 | | 587 758.00 |
VI Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 821.00 | 2 215 821.00 | | 2 215 821.00 |
VW T.V.A. | 486 364.00 | 486 364.00 | | 486 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 008.00 | 3 003 006.00 | | 3 003 008.00 |