| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
AP Constructions | 1 107 290.00 | 952 362.00 | 154 928.00 | 1 107 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 732.00 | 84 628.00 | 3 104.00 | 87 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 406.00 | 94 154.00 | 7 252.00 | 101 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 010.00 | 1 180 465.00 | 389 545.00 | 1 570 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 066.00 | 60 584.00 | 3 692 482.00 | 3 753 066.00 |
BZ Autres créances | 704 528.00 | | 704 528.00 | 704 528.00 |
CF Disponibilités | 2 618 242.00 | | 2 618 242.00 | 2 618 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 117 125.00 | 60 584.00 | 7 056 541.00 | 7 117 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 135.00 | 1 241 049.00 | 7 446 086.00 | 8 687 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 485 528.00 | 162 547.00 | | 485 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 541.00 | 322 981.00 | | 454 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 154.00 | 1 121 614.00 | | 1 576 154.00 |
DP Provisions pour risques | 68 417.00 | 250 799.00 | | 68 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 433.00 | 30 002.00 | | 26 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 850.00 | 280 801.00 | | 94 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 587 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 866.00 | 761 261.00 | | 1 599 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 566.00 | 976 021.00 | | 1 436 566.00 |
EA Autres dettes | 263 575.00 | 13 777.00 | | 263 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475 073.00 | 664 189.00 | | 2 475 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 081.00 | 3 003 006.00 | | 5 775 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 085.00 | 4 405 421.00 | | 7 446 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 006 238.00 | | 8 006 238.00 | 8 006 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 238.00 | | 8 006 238.00 | 8 006 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 625.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 643.00 | 11 057.00 | | 53 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 630.00 | 1 000.00 | | 19 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 248.00 | 12 057.00 | | 91 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 769.00 | 12 057.00 | | 66 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 836.00 | 79 196.00 | | 51 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 998.00 | 6 152 375.00 | | 8 569 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 457.00 | 5 829 394.00 | | 8 115 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 541.00 | 322 981.00 | | 454 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 049.00 | | 4 572.00 | 1 579 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 610.00 | 1 570 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 610.00 | 1 506 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 006.00 | | 4 572.00 | 1 516 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 575.00 | 85 998.00 | 7 107.00 | 1 101 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 797.00 | 1 524.00 | | 47 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 777.00 | 84 473.00 | 7 107.00 | 1 053 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 801.00 | 180 625.00 | 366 576.00 | 280 801.00 |
6T Sur comptes clients | 123 605.00 | 58 378.00 | 121 399.00 | 123 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 605.00 | 58 378.00 | 121 399.00 | 123 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 406.00 | 239 004.00 | 487 975.00 | 404 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 866.00 | 1 599 866.00 | | 1 599 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 969.00 | 385 969.00 | | 385 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 377.00 | 222 377.00 | | 222 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475 073.00 | 2 475 073.00 | | 2 475 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 373.00 | | | 3 680 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
VB T. V. A. | 201 118.00 | | | 201 118.00 |
VC Groupe et associés | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
VI Groupe et associés | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VP Divers | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 069.00 | | | 266 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 681.00 | 4 464 681.00 | | 4 464 681.00 |
VW T.V.A. | 807 408.00 | 807 408.00 | | 807 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 081.00 | 5 775 081.00 | | 5 775 081.00 |