| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 3 049.00 | 12 196.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
AP Constructions | 1 107 290.00 | 995 329.00 | 111 962.00 | 1 107 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 354.00 | 88 046.00 | 4 308.00 | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 471.00 | 86 954.00 | 5 517.00 | 92 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 698.00 | 1 221 175.00 | 344 523.00 | 1 565 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 086.00 | 5 189.00 | 2 260 897.00 | 2 266 086.00 |
BZ Autres créances | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CF Disponibilités | 1 903 412.00 | | 1 903 412.00 | 1 903 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 313.00 | 5 189.00 | 4 282 124.00 | 4 287 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 011.00 | 1 226 364.00 | 4 626 647.00 | 5 853 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DG Autres réserves | 2 071.00 | 1 605.00 | | 2 071.00 |
DH Report à nouveau | 347 077.00 | 485 528.00 | | 347 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 974.00 | 454 541.00 | | 423 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 603.00 | 1 576 154.00 | | 1 407 603.00 |
DP Provisions pour risques | 106 664.00 | 68 417.00 | | 106 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 097.00 | 94 850.00 | | 133 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 727.00 | | | 299 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 813.00 | 1 599 866.00 | | 659 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 051.00 | 1 436 566.00 | | 1 207 051.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 263 575.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 060.00 | 2 475 073.00 | | 918 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 947.00 | 5 775 081.00 | | 3 085 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 647.00 | 7 446 085.00 | | 4 626 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 173 157.00 | | 11 173 157.00 | 11 173 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173 157.00 | | 11 173 157.00 | 11 173 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 671.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 743 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 989.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 735 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 53 643.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 19 630.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 91 248.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939.00 | 17 976.00 | | 6 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 24 479.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 104.00 | 66 769.00 | | -6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 968.00 | 51 836.00 | | 93 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 278 561.00 | 8 569 998.00 | | 11 278 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854 586.00 | 8 115 457.00 | | 10 854 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 974.00 | 454 541.00 | | 423 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 010.00 | | 9 673.00 | 1 570 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 985.00 | 1 565 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 985.00 | 1 502 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 968.00 | | 9 673.00 | 1 506 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 465.00 | 54 695.00 | 13 985.00 | 1 180 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 322.00 | 1 525.00 | | 49 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 143.00 | 53 171.00 | 13 985.00 | 1 131 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 850.00 | 84 523.00 | 46 276.00 | 94 850.00 |
6T Sur comptes clients | 60 584.00 | | 55 395.00 | 60 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 584.00 | | 55 395.00 | 60 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 435.00 | 84 523.00 | 101 671.00 | 155 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 523.00 | 101 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 813.00 | 659 813.00 | | 659 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 448.00 | 266 448.00 | | 266 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 031.00 | 303 031.00 | | 303 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 060.00 | 918 060.00 | | 918 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 447.00 | 2 263 447.00 | | 2 263 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 727.00 | 299 727.00 | | 299 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 901.00 | 2 383 901.00 | | 2 383 901.00 |
VW T.V.A. | 573 464.00 | 573 464.00 | | 573 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 947.00 | 3 085 947.00 | | 3 085 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |