| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 317.00 | 60 703.00 | 614.00 | 61 317.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
AP Constructions | 1 108 874.00 | 1 035 311.00 | 73 562.00 | 1 108 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 576.00 | 97 276.00 | 12 300.00 | 109 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 906.00 | 1 291 743.00 | 306 163.00 | 1 597 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 554.00 | 39 144.00 | 2 761 411.00 | 2 800 554.00 |
BZ Autres créances | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CF Disponibilités | 1 845 923.00 | | 1 845 923.00 | 1 845 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 525.00 | 39 144.00 | 4 741 382.00 | 4 780 525.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 431.00 | 1 330 886.00 | 5 047 545.00 | 6 378 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DG Autres réserves | 541 453.00 | 1 605.00 | | 541 453.00 |
DH Report à nouveau | | 121 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 410.00 | 418 798.00 | | 302 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 345.00 | 1 175 934.00 | | 1 478 345.00 |
DP Provisions pour risques | 250 324.00 | 228 803.00 | | 250 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 425.00 | 25 298.00 | | 24 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 749.00 | 254 101.00 | | 274 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 929.00 | 874 820.00 | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 795.00 | 932 376.00 | | 518 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 450.00 | 1 386 563.00 | | 1 228 450.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 2 212.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 658.00 | 1 238 741.00 | | 1 528 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 315.00 | 4 434 712.00 | | 3 294 315.00 |
ED (V) | 136.00 | | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 545.00 | 5 864 747.00 | | 5 047 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 985 938.00 | | 6 985 938.00 | 6 985 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 938.00 | | 6 985 938.00 | 6 985 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 173 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 300.00 | |
GE Autres charges | | | -4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 1 333.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 1 333.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 200.00 | 195 964.00 | | 150 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 247.00 | 7 740 922.00 | | 7 175 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 837.00 | 7 322 124.00 | | 6 872 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 410.00 | 418 798.00 | | 302 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 796.00 | | 22 386.00 | 1 578 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 042.00 | | 13 520.00 | 63 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 754.00 | | 8 866.00 | 1 515 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 637.00 | 46 858.00 | 3 752.00 | 1 248 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 371.00 | 14 430.00 | | 52 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 266.00 | 32 428.00 | 3 752.00 | 1 196 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 101.00 | 208 300.00 | 187 652.00 | 254 101.00 |
6T Sur comptes clients | 37 433.00 | 1 711.00 | | 37 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 433.00 | 1 711.00 | | 37 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 534.00 | 210 011.00 | 187 652.00 | 291 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 011.00 | 187 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 795.00 | 518 795.00 | | 518 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 683.00 | 325 683.00 | | 325 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 751.00 | 245 751.00 | | 245 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 658.00 | 1 528 658.00 | | 1 528 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 554.00 | 2 800 554.00 | | 2 800 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 543.00 | 2 931 543.00 | | 2 931 543.00 |
VW T.V.A. | 576 852.00 | 576 852.00 | | 576 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 315.00 | 3 294 315.00 | | 3 294 315.00 |