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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
AP Constructions | 1 108 874.00 | 1 015 309.00 | 93 565.00 | 1 108 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 354.00 | 90 831.00 | 1 523.00 | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 986.00 | 90 126.00 | 13 860.00 | 103 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 796.00 | 1 248 637.00 | 330 159.00 | 1 578 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 010.00 | 37 433.00 | 3 599 577.00 | 3 637 010.00 |
BZ Autres créances | 195 292.00 | | 195 292.00 | 195 292.00 |
CF Disponibilités | 1 715 548.00 | | 1 715 548.00 | 1 715 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 843.00 | 37 433.00 | 5 534 410.00 | 5 571 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 817.00 | 1 286 070.00 | 5 864 747.00 | 7 150 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 2 071.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | 121 051.00 | 347 077.00 | | 121 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 798.00 | 423 974.00 | | 418 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 934.00 | 1 407 603.00 | | 1 175 934.00 |
DP Provisions pour risques | 228 803.00 | 106 664.00 | | 228 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 298.00 | 26 433.00 | | 25 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 101.00 | 133 097.00 | | 254 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 820.00 | 299 727.00 | | 874 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 376.00 | 659 813.00 | | 932 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 563.00 | 1 207 051.00 | | 1 386 563.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 295.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 741.00 | 918 060.00 | | 1 238 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 712.00 | 3 085 947.00 | | 4 434 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 747.00 | 4 626 647.00 | | 5 864 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 608 762.00 | | 7 608 762.00 | 7 608 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 608 762.00 | | 7 608 762.00 | 7 608 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 344.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 83.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 836.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -6 104.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 964.00 | 93 968.00 | | 195 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 922.00 | 11 278 561.00 | | 7 740 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 124.00 | 10 854 586.00 | | 7 322 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 798.00 | 423 974.00 | | 418 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 698.00 | | 17 998.00 | 1 565 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 578 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 1 515 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 582.00 | | | 273 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 656.00 | | 17 998.00 | 1 502 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 175.00 | 32 362.00 | 4 900.00 | 1 221 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 846.00 | 1 524.00 | | 50 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 329.00 | 30 838.00 | 4 900.00 | 1 170 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 097.00 | 242 810.00 | 121 806.00 | 133 097.00 |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | 37 433.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | 37 433.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 286.00 | 280 243.00 | 126 996.00 | 138 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 777.00 | 126 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 376.00 | 932 376.00 | | 932 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 854.00 | 307 854.00 | | 307 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 559.00 | 313 559.00 | | 313 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 741.00 | 1 238 741.00 | | 1 238 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 452.00 | 3 589 452.00 | | 3 589 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VB T. V. A. | 149 545.00 | 149 545.00 | | 149 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 820.00 | 874 820.00 | | 874 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 994.00 | 3 848 994.00 | | 3 848 994.00 |
VW T.V.A. | 682 319.00 | 682 319.00 | | 682 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 712.00 | 4 434 712.00 | | 4 434 712.00 |