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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 427.00 | 62 188.00 | 5 240.00 | 67 427.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 210 540.00 | | 210 540.00 | 210 540.00 |
AP Constructions | 1 135 737.00 | 1 055 140.00 | 80 597.00 | 1 135 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 275.00 | 94 627.00 | 8 648.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 771.00 | 105 899.00 | 8 872.00 | 114 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 995.00 | 1 325 476.00 | 321 518.00 | 1 646 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 547.00 | 51 209.00 | 3 484 338.00 | 3 535 547.00 |
BZ Autres créances | 250 875.00 | | 250 875.00 | 250 875.00 |
CF Disponibilités | 1 440 170.00 | | 1 440 170.00 | 1 440 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 479.00 | 51 209.00 | 5 271 270.00 | 5 322 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 599.00 | 1 376 686.00 | 5 592 914.00 | 6 969 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DG Autres réserves | 593 864.00 | 541 453.00 | | 593 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 408.00 | 302 410.00 | | 401 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 752.00 | 1 478 345.00 | | 1 629 752.00 |
DP Provisions pour risques | 77 072.00 | 250 324.00 | | 77 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 646.00 | 24 425.00 | | 24 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 718.00 | 274 749.00 | | 101 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 706.00 | 518 795.00 | | 1 364 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 549.00 | 1 228 450.00 | | 1 279 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 483.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185 865.00 | 1 528 658.00 | | 1 185 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 444.00 | 3 294 315.00 | | 3 861 444.00 |
ED (V) | | 136.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 914.00 | 5 047 545.00 | | 5 592 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 351 599.00 | | 10 351 599.00 | 10 351 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 351 599.00 | | 10 351 599.00 | 10 351 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 622 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 614.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 150 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 403.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 235.00 | 150 200.00 | | 70 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 055.00 | 7 175 247.00 | | 10 622 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 647.00 | 6 872 837.00 | | 10 220 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 408.00 | 302 410.00 | | 401 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 906.00 | | 49 089.00 | 1 597 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 562.00 | | 6 110.00 | 76 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 343.00 | | 42 979.00 | 1 521 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 743.00 | 33 734.00 | | 1 291 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 801.00 | 3 009.00 | | 66 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 942.00 | 30 724.00 | | 1 224 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 749.00 | 41 614.00 | 214 645.00 | 274 749.00 |
6T Sur comptes clients | 39 144.00 | 51 209.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 144.00 | 51 209.00 | 39 144.00 | 39 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 893.00 | 92 823.00 | 253 789.00 | 313 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 706.00 | 1 364 706.00 | | 1 364 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 579.00 | 354 579.00 | | 354 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185 865.00 | 1 185 865.00 | | 1 185 865.00 |
UX Autres créances clients | 3 459 227.00 | 3 459 227.00 | | 3 459 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VB T. V. A. | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 305.00 | 3 805 305.00 | | 3 805 305.00 |
VW T.V.A. | 668 416.00 | 668 416.00 | | 668 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 444.00 | 3 861 444.00 | | 3 861 444.00 |