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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 608.00 | 491.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872.00 | 608.00 | 2 264.00 | 2 872.00 |
BT Marchandises | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 549.00 | | 158 549.00 | 158 549.00 |
BZ Autres créances | 149 618.00 | | 149 618.00 | 149 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 560.00 | | 338 560.00 | 338 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 432.00 | 608.00 | 340 824.00 | 341 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 024.00 | 330.00 | | 52 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 537.00 | 54 694.00 | | 50 537.00 |
DL TOTAL (I) | 269 562.00 | 222 024.00 | | 269 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472.00 | 26 472.00 | | 1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 97.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 2 081.00 | | 5 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 15 286.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | 22 883.00 | | 29 973.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 131.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 789.00 | 42 060.00 | | 69 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 824.00 | 290 557.00 | | 340 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 789.00 | 42 060.00 | | 69 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 97.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 282.00 | | 459 282.00 | 459 282.00 |
FG Production vendue services | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 366.00 | | 572 366.00 | 572 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -98.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 15 723.00 | | 12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 560.00 | 704 115.00 | | 599 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 022.00 | 649 421.00 | | 549 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 537.00 | 54 694.00 | | 50 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322.00 | | 550.00 | 2 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 550.00 | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 367.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 367.00 | | 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 472.00 | | 25 000.00 | 26 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 472.00 | | 25 000.00 | 26 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 539.00 | 311 539.00 | | 311 539.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 789.00 | 69 789.00 | | 69 789.00 |