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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 934.00 | 1 165.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972.00 | 3 034.00 | 2 937.00 | 5 972.00 |
BT Marchandises | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BZ Autres créances | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CF Disponibilités | 148 173.00 | | 148 173.00 | 148 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 675.00 | | 368 675.00 | 368 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 647.00 | 3 034.00 | 371 613.00 | 374 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 662.00 | 99 562.00 | | 160 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 64 100.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 330 167.00 | 330 662.00 | | 330 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 333.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 44 128.00 | | 27 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 115.00 | 30 867.00 | | 11 115.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 291.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 446.00 | 76 621.00 | | 41 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 613.00 | 407 284.00 | | 371 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 446.00 | 76 621.00 | | 41 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 805.00 | | 420 805.00 | 420 805.00 |
FG Production vendue services | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 655.00 | | 540 655.00 | 540 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 17 246.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 824.00 | 607 888.00 | | 542 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 320.00 | 543 788.00 | | 540 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 504.00 | 64 100.00 | | 2 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 1 159.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 1 159.00 | | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 152 922.00 | 152 922.00 | | 152 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 804.00 | 209 804.00 | | 209 804.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |