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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 880.00 | 6 646.00 | 33 234.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 252.00 | 7 746.00 | 36 506.00 | 44 252.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
BZ Autres créances | 220 804.00 | | 220 804.00 | 220 804.00 |
CF Disponibilités | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 180.00 | | 519 180.00 | 519 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 433.00 | 7 746.00 | 555 686.00 | 563 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 251.00 | 160 167.00 | | 203 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 105.00 | 43 084.00 | | 96 105.00 |
DL TOTAL (I) | 466 357.00 | 370 251.00 | | 466 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 1 727.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 41 153.00 | | 21 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 643.00 | 28 290.00 | | 61 643.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 465.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 329.00 | 72 636.00 | | 89 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 686.00 | 442 888.00 | | 555 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 329.00 | 72 636.00 | | 89 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 234.00 | | 660 234.00 | 660 234.00 |
FG Production vendue services | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 188.00 | | 773 188.00 | 773 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | 9 872.00 | | 29 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 126.00 | 617 968.00 | | 777 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 020.00 | 574 883.00 | | 681 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 105.00 | 43 084.00 | | 96 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972.00 | | 38 281.00 | 5 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 38 281.00 | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068.00 | 3 678.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 3 678.00 | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 219 932.00 | 219 932.00 | | 219 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 378.00 | 301 378.00 | | 301 378.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |