| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 880.00 | 10 324.00 | 29 556.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 7 900.00 | 36 301.00 | 44 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 855.00 | 18 224.00 | 67 630.00 | 85 855.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
BZ Autres créances | 239 891.00 | | 239 891.00 | 239 891.00 |
CF Disponibilités | 208 201.00 | | 208 201.00 | 208 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 600.00 | | 518 600.00 | 518 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 455.00 | 18 224.00 | 586 230.00 | 604 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 357.00 | 203 251.00 | | 299 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | 96 105.00 | | 62 035.00 |
DL TOTAL (I) | 528 392.00 | 466 357.00 | | 528 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 4 257.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 21 804.00 | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 605.00 | 61 643.00 | | 30 605.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 1 623.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 837.00 | 89 329.00 | | 57 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 230.00 | 555 686.00 | | 586 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 837.00 | 89 329.00 | | 57 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 168.00 | | 453 168.00 | 453 168.00 |
FG Production vendue services | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 465.00 | | 578 465.00 | 578 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 4.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -2.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 29 908.00 | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 065.00 | 777 126.00 | | 581 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 029.00 | 681 020.00 | | 519 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 035.00 | 96 105.00 | | 62 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 253.00 | | 43 102.00 | 44 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 85 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 84 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | | 43 102.00 | 42 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 746.00 | 10 479.00 | | 7 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | 10 479.00 | | 7 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |