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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 901.00 | 2 198.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 974.00 | 125.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972.00 | 1 876.00 | 4 096.00 | 5 972.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 574.00 | | 147 574.00 | 147 574.00 |
BZ Autres créances | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
CF Disponibilités | 109 078.00 | | 109 078.00 | 109 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 188.00 | | 403 188.00 | 403 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 160.00 | 1 876.00 | 407 284.00 | 409 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 562.00 | 52 024.00 | | 99 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 100.00 | 50 537.00 | | 64 100.00 |
DL TOTAL (I) | 330 662.00 | 269 562.00 | | 330 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 5 203.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 128.00 | 33 261.00 | | 44 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 867.00 | 29 973.00 | | 30 867.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 1 190.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 621.00 | 69 789.00 | | 76 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 284.00 | 340 824.00 | | 407 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 621.00 | 69 789.00 | | 76 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 736.00 | | 493 736.00 | 493 736.00 |
FG Production vendue services | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 243.00 | | 601 243.00 | 601 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 177.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 177.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2 177.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 12 941.00 | | 17 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 888.00 | 599 560.00 | | 607 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 788.00 | 549 022.00 | | 543 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 100.00 | 50 537.00 | | 64 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | 3 100.00 | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 3 100.00 | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 1 268.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 268.00 | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |