| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 100.00 | 2 967.00 | 132.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972.00 | 4 067.00 | 1 904.00 | 5 972.00 |
BT Marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
BZ Autres créances | 169 296.00 | | 169 296.00 | 169 296.00 |
CF Disponibilités | 184 292.00 | | 184 292.00 | 184 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 984.00 | | 440 984.00 | 440 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 956.00 | 4 067.00 | 442 888.00 | 446 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 167.00 | 160 662.00 | | 160 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 084.00 | 2 504.00 | | 43 084.00 |
DL TOTAL (I) | 370 251.00 | 330 167.00 | | 370 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 677.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 153.00 | 27 358.00 | | 41 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 290.00 | 11 115.00 | | 28 290.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 294.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 636.00 | 41 446.00 | | 72 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 888.00 | 371 613.00 | | 442 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 636.00 | 41 446.00 | | 72 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 283.00 | | 493 283.00 | 493 283.00 |
FG Production vendue services | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 034.00 | | 616 034.00 | 616 034.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 104.00 | | 9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 968.00 | 542 824.00 | | 617 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 883.00 | 540 320.00 | | 574 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 084.00 | 2 504.00 | | 43 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | 1 033.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 1 033.00 | | 3 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 675.00 | 246 675.00 | | 246 675.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |