| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 14 583.00 | 12 602.00 | 1 981.00 | 14 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 183.00 | 916 629.00 | 136 553.00 | 1 053 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 413.00 | 193 367.00 | 68 046.00 | 261 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 907.00 | 1 122 598.00 | 232 309.00 | 1 354 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 551.00 | | 354 551.00 | 354 551.00 |
BN En cours de production de biens | 3 113 806.00 | | 3 113 806.00 | 3 113 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 128.00 | | 750 128.00 | 750 128.00 |
BZ Autres créances | 649 978.00 | | 649 978.00 | 649 978.00 |
CF Disponibilités | 811 537.00 | | 811 537.00 | 811 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 758.00 | | 5 689 758.00 | 5 689 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 666.00 | 1 122 598.00 | 5 922 067.00 | 7 044 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 828.00 | 30 560.00 | | 32 828.00 |
DG Autres réserves | 117 874.00 | 74 771.00 | | 117 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 010.00 | 45 371.00 | | 207 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 712.00 | 875 702.00 | | 1 082 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 680.00 | 162 510.00 | | 147 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 208.00 | 107 159.00 | | 110 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025 067.00 | 2 357 716.00 | | 3 025 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 744.00 | 872 545.00 | | 722 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 591.00 | 231 964.00 | | 234 591.00 |
EA Autres dettes | 599 065.00 | 1 359 002.00 | | 599 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 355.00 | 5 090 895.00 | | 4 839 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 067.00 | 5 966 598.00 | | 5 922 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 132.00 | 4 991 235.00 | | 4 754 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 376 045.00 | | 6 376 045.00 | 6 376 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 045.00 | | 6 376 045.00 | 6 376 045.00 |
FM Production stockée | | | -172 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 807.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 923.00 | 97 292.00 | | 74 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 1 767.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 417.00 | 26 917.00 | | 354 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 603.00 | 28 684.00 | | 354 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 386.00 | | | 259 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 218.00 | 28 684.00 | | 95 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 568.00 | -8 897.00 | | -6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 261.00 | 6 267 426.00 | | 6 633 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 251.00 | 6 222 055.00 | | 6 426 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 010.00 | 45 371.00 | | 207 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 233.00 | 205 925.00 | | 199 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 191.00 | | 306 182.00 | 1 313 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 466.00 | 1 354 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 466.00 | 1 329 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 462.00 | | 306 182.00 | 1 287 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 257.00 | 81 807.00 | 5 466.00 | 1 046 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 257.00 | 81 807.00 | 5 466.00 | 1 046 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 744.00 | 722 744.00 | | 722 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 065.00 | 599 065.00 | | 599 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 750 128.00 | | | 750 128.00 |
VB T. V. A. | 527 278.00 | | | 527 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 195.00 | 60 973.00 | 85 222.00 | 146 195.00 |
VI Groupe et associés | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 364.00 | 1 409 864.00 | 25 500.00 | 1 435 364.00 |
VW T.V.A. | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 288.00 | 1 729 065.00 | 85 222.00 | 1 814 288.00 |