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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 14 583.00 | 13 230.00 | 1 353.00 | 14 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 301.00 | 919 876.00 | 145 424.00 | 1 065 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 186.00 | 226 031.00 | 45 154.00 | 271 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 798.00 | 1 159 137.00 | 217 661.00 | 1 376 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 212.00 | | 367 212.00 | 367 212.00 |
BN En cours de production de biens | 2 859 224.00 | | 2 859 224.00 | 2 859 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 974.00 | 1 471.00 | 994 503.00 | 995 974.00 |
BZ Autres créances | 616 720.00 | | 616 720.00 | 616 720.00 |
CF Disponibilités | 360 986.00 | | 360 986.00 | 360 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 744.00 | 1 471.00 | 5 210 272.00 | 5 211 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 541.00 | 1 160 608.00 | 5 427 933.00 | 6 588 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 179.00 | 32 828.00 | | 43 179.00 |
DG Autres réserves | 314 534.00 | 117 874.00 | | 314 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 716.00 | 207 010.00 | | 100 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 428.00 | 1 082 712.00 | | 1 183 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 334.00 | 147 680.00 | | 180 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 726.00 | 110 208.00 | | 125 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910 004.00 | 3 025 067.00 | | 2 910 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 695.00 | 722 744.00 | | 712 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 228.00 | 234 591.00 | | 219 228.00 |
EA Autres dettes | 96 519.00 | 599 065.00 | | 96 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 505.00 | 4 839 355.00 | | 4 244 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 933.00 | 5 922 067.00 | | 5 427 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 588.00 | 4 754 132.00 | | 4 140 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 247 656.00 | | 6 247 656.00 | 6 247 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 656.00 | | 6 247 656.00 | 6 247 656.00 |
FM Production stockée | | | -254 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 928.00 | 74 923.00 | | 60 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | 354 417.00 | | 49 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 250.00 | 354 603.00 | | 49 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 386.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 259 386.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 233.00 | 95 218.00 | | 49 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | -6 568.00 | | -8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 472.00 | 6 633 261.00 | | 6 103 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 756.00 | 6 426 251.00 | | 6 002 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 716.00 | 207 010.00 | | 100 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 908.00 | | 75 081.00 | 1 354 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 191.00 | 1 376 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 191.00 | 1 351 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 179.00 | | 75 081.00 | 1 329 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 598.00 | 89 730.00 | 53 191.00 | 1 122 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 598.00 | 89 730.00 | 53 191.00 | 1 122 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 695.00 | 712 695.00 | | 712 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 906.00 | 121 906.00 | | 121 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 993 032.00 | | | 993 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 414 884.00 | | | 414 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 403.00 | 74 486.00 | 103 917.00 | 178 403.00 |
VI Groupe et associés | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 822.00 | 1 624 322.00 | 25 500.00 | 1 649 822.00 |
VW T.V.A. | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 501.00 | 1 230 584.00 | 103 917.00 | 1 334 501.00 |