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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 18 735.00 | 14 259.00 | 4 476.00 | 18 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 797.00 | 1 024 051.00 | 135 746.00 | 1 159 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 161.00 | 262 033.00 | 69 128.00 | 331 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 521.00 | 1 300 343.00 | 318 178.00 | 1 618 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 542.00 | | 355 542.00 | 355 542.00 |
BN En cours de production de biens | 3 842 326.00 | | 3 842 326.00 | 3 842 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 577.00 | 2 943.00 | 668 635.00 | 671 577.00 |
BZ Autres créances | 864 989.00 | | 864 989.00 | 864 989.00 |
CF Disponibilités | 923 428.00 | | 923 428.00 | 923 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 345.00 | 2 943.00 | 6 677 402.00 | 6 680 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 865.00 | 1 303 285.00 | 6 995 580.00 | 8 298 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 657.00 | 48 215.00 | | 54 657.00 |
DG Autres réserves | 432 622.00 | 310 214.00 | | 432 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 327.00 | 128 851.00 | | 148 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 606.00 | 1 212 279.00 | | 1 360 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 836.00 | 155 392.00 | | 183 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 867.00 | 224 297.00 | | 229 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 530 771.00 | 3 187 309.00 | | 3 530 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 650.00 | 852 983.00 | | 703 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 904.00 | 361 450.00 | | 351 904.00 |
EA Autres dettes | 634 946.00 | 1 904 973.00 | | 634 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 634 973.00 | 6 686 404.00 | | 5 634 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 580.00 | 7 898 683.00 | | 6 995 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 692 233.00 | | 7 692 233.00 | 7 692 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 233.00 | | 7 692 233.00 | 7 692 233.00 |
FM Production stockée | | | -595 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 029 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 500.00 | 20 125.00 | | 331 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 500.00 | 20 125.00 | | 331 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 465.00 | 20 125.00 | | 42 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | -6 215.00 | | 14 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 429.00 | 6 613 620.00 | | 7 485 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 101.00 | 6 484 769.00 | | 7 337 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 327.00 | 128 851.00 | | 148 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 270.00 | | 485 016.00 | 1 444 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 765.00 | 1 618 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 765.00 | 1 592 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 541.00 | | 485 016.00 | 1 418 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 507.00 | 92 601.00 | 21 765.00 | 1 229 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 507.00 | 92 601.00 | 21 765.00 | 1 229 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 650.00 | 703 650.00 | | 703 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 946.00 | 634 946.00 | | 634 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 668 635.00 | 668 635.00 | | 668 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 644 769.00 | 644 769.00 | | 644 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 092.00 | 58 072.00 | 124 020.00 | 182 092.00 |
VI Groupe et associés | 229 867.00 | 229 867.00 | | 229 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 836.00 | 208 836.00 | | 208 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 548.00 | 1 559 048.00 | 25 500.00 | 1 584 548.00 |
VW T.V.A. | 193 762.00 | 193 762.00 | | 193 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 202.00 | 1 980 182.00 | 124 020.00 | 2 104 202.00 |