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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 18 735.00 | 15 673.00 | 3 062.00 | 18 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 376.00 | 1 115 818.00 | 112 558.00 | 1 228 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 700.00 | 306 881.00 | 74 820.00 | 381 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 091.00 | | 460 091.00 | 460 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 630.00 | 1 438 372.00 | 676 259.00 | 2 114 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 230.00 | | 365 230.00 | 365 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 878 210.00 | | 2 878 210.00 | 2 878 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 677.00 | | 1 050 677.00 | 1 050 677.00 |
BZ Autres créances | 586 681.00 | | 586 681.00 | 586 681.00 |
CF Disponibilités | 1 584 233.00 | | 1 584 233.00 | 1 584 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 313.00 | | 6 484 313.00 | 6 484 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 943.00 | 1 438 372.00 | 7 160 572.00 | 8 598 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 229.00 | 54 657.00 | | 63 229.00 |
DG Autres réserves | 395 468.00 | 432 622.00 | | 395 468.00 |
DH Report à nouveau | | 148 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 008.00 | 23 090.00 | | 140 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 705.00 | 1 383 697.00 | | 1 323 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 510.00 | 829 518.00 | | 939 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 914.00 | 233 321.00 | | 437 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 953 031.00 | 3 398 858.00 | | 2 953 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 362.00 | 683 061.00 | | 651 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 086.00 | 333 870.00 | | 340 086.00 |
EA Autres dettes | 514 963.00 | | | 514 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 867.00 | 5 478 628.00 | | 5 836 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 572.00 | 6 862 325.00 | | 7 160 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 655.00 | 4 939 576.00 | | 2 362 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | 1 676.00 | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 468 520.00 | | 6 468 520.00 | 6 468 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 468 520.00 | | 6 468 520.00 | 6 468 520.00 |
FM Production stockée | | | -139 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 111 604.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 625.00 | 29 375.00 | | 25 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 625.00 | 29 375.00 | | 25 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 90.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 160.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 259.00 | 28 215.00 | | 25 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | -4 410.00 | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 431.00 | 6 314 582.00 | | 6 503 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 423.00 | 6 291 492.00 | | 6 363 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 008.00 | 23 090.00 | | 140 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 333.00 | 284 188.00 | | 299 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 829.00 | | 304 815.00 | 1 849 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 319.00 | 7 694.00 | 2 114 630.00 | 32 319.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 319.00 | 7 694.00 | 2 088 901.00 | 32 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 100.00 | | 304 815.00 | 1 824 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 774.00 | 81 291.00 | 7 694.00 | 1 364 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 774.00 | 81 291.00 | 7 694.00 | 1 364 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 362.00 | 651 362.00 | | 651 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 963.00 | 514 963.00 | | 514 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 677.00 | 1 050 677.00 | | 1 050 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 480 514.00 | 480 514.00 | | 480 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 494.00 | 416 313.00 | 367 697.00 | 937 494.00 |
VI Groupe et associés | 437 914.00 | 437 914.00 | | 437 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 734.00 | | | 409 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 199.00 | | | 300 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 544.00 | 102 544.00 | | 102 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 140.00 | 1 656 640.00 | 25 500.00 | 1 682 140.00 |
VW T.V.A. | 136 176.00 | 136 176.00 | | 136 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 836.00 | 2 362 655.00 | 367 697.00 | 2 883 836.00 |