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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 14 583.00 | 13 858.00 | 725.00 | 14 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 869.00 | 963 310.00 | 159 559.00 | 1 122 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 089.00 | 252 339.00 | 28 750.00 | 281 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 270.00 | 1 229 507.00 | 214 763.00 | 1 444 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 006.00 | | 358 006.00 | 358 006.00 |
BN En cours de production de biens | 4 438 131.00 | | 4 438 131.00 | 4 438 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 907.00 | 2 943.00 | 591 965.00 | 594 907.00 |
BZ Autres créances | 1 158 504.00 | | 1 158 504.00 | 1 158 504.00 |
CF Disponibilités | 1 120 001.00 | | 1 120 001.00 | 1 120 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 863.00 | 2 943.00 | 7 683 920.00 | 7 686 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 132.00 | 1 232 449.00 | 7 898 683.00 | 9 131 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 215.00 | 43 179.00 | | 48 215.00 |
DG Autres réserves | 310 214.00 | 314 534.00 | | 310 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 851.00 | 100 716.00 | | 128 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 279.00 | 1 183 428.00 | | 1 212 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 392.00 | 180 334.00 | | 155 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 297.00 | 125 726.00 | | 224 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 187 309.00 | 2 910 004.00 | | 3 187 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 983.00 | 712 695.00 | | 852 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 450.00 | 219 228.00 | | 361 450.00 |
EA Autres dettes | 1 904 973.00 | 96 519.00 | | 1 904 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 404.00 | 4 244 505.00 | | 6 686 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 683.00 | 5 427 933.00 | | 7 898 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 593 325.00 | 4 140 588.00 | | 6 593 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972 204.00 | | 4 972 204.00 | 4 972 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 204.00 | | 4 972 204.00 | 4 972 204.00 |
FM Production stockée | | | 1 578 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 593 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 316.00 | 60 928.00 | | 42 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 125.00 | 49 250.00 | | 20 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 125.00 | 49 250.00 | | 20 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 125.00 | 49 233.00 | | 20 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 215.00 | -8 183.00 | | -6 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 620.00 | 6 103 472.00 | | 6 613 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 769.00 | 6 002 756.00 | | 6 484 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 851.00 | 100 716.00 | | 128 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 073.00 | 236 906.00 | | 223 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 798.00 | | 88 289.00 | 1 376 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 817.00 | 1 444 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 817.00 | 1 418 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 069.00 | | 88 289.00 | 1 351 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 137.00 | 91 187.00 | 20 817.00 | 1 159 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 137.00 | 91 187.00 | 20 817.00 | 1 159 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 983.00 | 852 983.00 | | 852 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 973.00 | 1 904 973.00 | | 1 904 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 591 965.00 | 591 965.00 | | 591 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 838 695.00 | 838 695.00 | | 838 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 519.00 | 60 440.00 | 93 079.00 | 153 519.00 |
VI Groupe et associés | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 044.00 | 143 044.00 | | 143 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 224.00 | 1 770 724.00 | 25 500.00 | 1 796 224.00 |
VW T.V.A. | 201 127.00 | 201 127.00 | | 201 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 095.00 | 3 406 016.00 | 93 079.00 | 3 499 095.00 |